银河投资资产配置3号私募基金基金分红公告
根据《银河投资资产配置3号私募基金基金合同》的规定,新利·体育(中国)在线官方网站管理有限公司决定以截至2021年12月17日(分红基准日)的可分配收益为基准,向全体委托人进行收益分配。分配方案由管理人制定,并经托管人华泰证券股份有限公司复核相关资料,现公告如下:
一、收益分配方案
以截至2021年12月17日(分红基准日)的可分配收益为基准,管理人决定派发单位分红金额为0.0500元。
二、收益分配时间
分红除权日:2021年12月20日,分红登记日:2021年12月21日。
三、收益分配对象
分红登记日登记在册的银河投资资产配置3号私募基金基金全体委托人。
四、收益分配方式
本次收益分配方式为现金分红:委托人的红利款将于分红登记日后4个工作日内由基金管理人通知托管人自基金托管账户划出,并于7个工作日内发放至委托人账户。
特此公告。
新利·体育(中国)在线官方网站管理有限公司
2021年12月21日